AI基金华泰柏瑞基本面智选A（007306）披露2025年三季报，第三季度基金利润630.56万元，加权平均基金份额本期利润0.1579元。报告期内，基金净值增长率为12.47%，截至三季度末，基金规模为5108.91万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.449元。基金经理是谭笑，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，华泰柏瑞基本面智选A近一年复权单位净值增长率最高，达14.21%；华泰柏瑞景气成长混合A最低，为12.95%。
基金管理人在三季报中表示，本基金在三季度加大了对 “反内卷”方向的配置，增加了光伏、化工、有色、钢铁、农业等板块的配置，聚焦于供给侧正在发生好转或者潜在发生好转的行业方向，聚焦 “反内卷”相关方向。
截至10月28日，华泰柏瑞基本面智选A近三个月复权单位净值增长率为5.89%，位于同类可比基金539/689；近半年复权单位净值增长率为17.36%，位于同类可比基金526/688；近一年复权单位净值增长率为14.21%，位于同类可比基金506/653；近三年复权单位净值增长率为-43.88%，位于同类可比基金363/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3746，位于同类可比基金357/360。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为62.96%，同类可比基金排名359/363。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为29.43%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.5%，同类平均为83.73%。2025年三季度末基金达到93.29%的最高仓位，2025年上半年末最低，为77.27%。
截至2025年三季度末，基金规模为5108.91万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是协鑫科技、华菱钢铁、恒力石化、优然牧业、江西铜业股份、牧原股份、晶澳科技、吉祥航空、弘元绿能、圆通速递。
核校：孙萍
盛达优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
